證券代碼：002174 證券簡稱：游族蟻集 公告編號：2025-048
債券代碼：128074 債券簡稱：游族轉債
游族蟻集股份有限公司
對于提前贖回“游族轉債”的第二次輔導性公告
本公司及董事會合座成員保證信息裸露的內容信得過、準確、完好，莫得誕妄
紀錄、誤導性述說或緊要遺漏。
卓越輔導：
記結算有限職守公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算”）核準的價錢為準
回，本次贖回完成后，“游族轉債”將在深圳證券往來所（以下簡稱“深交所”）摘牌，
特提醒“游族轉債”捏券東談主防備在限期內轉股。投資者捏有的“游族轉債”存在被質押
或凍結情形的，建議在罷手轉股日前拔除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖
回的情形。
價錢存在較大相反，特提醒捏有東談主防備在限期內轉股。投資者如未實時轉股，可能瀕臨
虧蝕，敬請投資者防備投資風險。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族蟻集股份有限公司（以下簡
稱“公司”）股票結合 30 個往來日中已有 15 個往來日的收盤價錢不低于當期轉
股價錢（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。憑據《深圳證
券往來所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》及《游族蟻集股
份有限公司公建筑行可轉換公司債券召募評釋書》
（以下簡稱“《召募評釋書》”）
等關系動作，觸發了“游族轉債”的贖回條件。公司董事會于 2025 年 8 月 6 日
召開了第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《對于提前贖回“游族轉債”的
議案》，麇集當前市集及公司本身情況，歷程審慎斟酌，公司董事會甘心公司行
使“游族轉債”的提前贖回權，并授權公司貶責層厚愛后續“游族轉債”贖回的
一起關系事宜。現將關系事項公告如下：
一、可轉債上市刊行基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督貶責委員會《對于核準游族蟻集股份有限公司公建筑行可轉
換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕1560 號）核準，公司于 2019 年 9 月 23
日公建筑行了 11,500,000 張可轉債，每張面值 100 元，刊行總和 115,000.00 萬
元。本次公建筑行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原鼓舞優先配
售，原鼓舞優先配售后余額部分（含原鼓舞廢棄優先配售部分）選定網上向社會
公眾投資者通過深交所往來系統發售的花樣進行。對認購金額不及 115,000.00
萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上〔2019〕640 號”文甘心，公司 1,150,000,000.00 元可轉
債于 2019 年 10 月 21 日起在深交所掛牌往來，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債
券簡稱“游族轉債”，債券代碼“128074”。
（三）可轉債轉股情況
憑據關系動作和《召募評釋書》動作，公司本次刊行的可轉債自 2020 年 3
月 27 日起可轉換為公司股份，運行轉股價錢為 17.06 元/股，轉股技巧為 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可轉債轉股價錢解救情況
股本 907,288,945 股（不含公司已回購股份 8,522,393 股）為基數，向合座鼓舞
每 10 股派 0.880000 元東談主民幣現款（含稅）。
憑據《召募評釋書》關系動作，本次權利分配推論后，游族轉債的轉股價錢
由 17.06 元/股解救為 16.97 元/股，解救后的轉股價錢自 2020 年 8 月 25 日起
奏效。具體內容詳見公司指定信息裸露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證
券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年
立場整的輔導性公告》。
年年度利潤分配決策為：以推論權利分配股權登記日的總股本剔除公司回購專用
證券賬戶 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份為基數，向合座鼓舞每 10 股派
發現款紅利 0.500000 元東談主民幣現款（含稅）。
憑據《召募評釋書》關系動作，本次權利分配推論后，游族轉債的轉股價錢
由 16.97 元/股解救為 16.92 元/股，解救后的轉股價錢自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具體內容詳見公司指定信息裸露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券
日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月
的公告》。
《對于董事會慘酷向下修正“游族轉債”轉股價錢的議案》，并于當日召開第七
屆董事會第十次會議，審議通過了《對于向下修正“游族轉債”轉股價錢的議案》。
憑據公司 2025 年第一次臨時鼓舞大會的授權，董事會將“游族轉債”的轉股價
格由 16.92 元/股向下修正為 10.10 元/股，修正后的轉股價錢自 2025 年 3 月 7
日起奏效。具體內容詳見公司指定信息裸露媒體《上海證券報》《中國證券報》
《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日發布的《2025 年第一次臨時鼓舞大會決議公告》及《對于向下修正
游族轉債轉股價錢的公告》。
二、可轉債有條件贖回基本情況
（一）觸發贖回的情況
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票結合 30 個往來日中已
有 15 個往來日的收盤價錢不低于當期轉股價錢（即 10.10 元/股）的 130%（含
——可轉換公司債券》及《召募評釋書》等關系動作，觸發了“游族轉債”的有
條件贖回條件。
（二）有條件贖回條件
憑據《召募評釋書》的動作，“游族轉債”有條件贖回條件如下：
在本次可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的縱情一種出當前，公司
董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一起或部分未轉股的
可轉換公司債券：
①在本次可轉換公司債券轉股期內，若是公司 A 股股票結合 30 個往來日中
至少有 15 個往來日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；
②當本次可轉換公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。
上述當期利息的預計公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當期應計利息
B：指本次刊行的可轉債捏有東談主捏有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債昔時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的骨子日期天
數（算頭不算尾）。
若在前述 30 個往來日內發生過轉股價錢解救的情形，則在解救前的往來日
按解救前的轉股價錢和收盤價錢預計，解救后的往來日按解救后的轉股價錢和收
盤價錢預計。
三、贖回推論安排
（一）贖回價錢及贖回價錢的篤定依據
憑據《召募評釋書》中對于有條件贖回條件的商定，“游族轉債”贖回價錢
為 101.8575 元/張（含息稅）。具體預計花樣如下：
當期應計利息的預計公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉換公司債券捏有東談主捏有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券昔時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的骨子日期天
數（算頭不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族轉債”第六個計息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算頭不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日為本計息年度贖回日）。
預計可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/張（含稅）。
贖回價錢=債券面值+當期利息=100+1.8575=101.8575 元/張；扣稅后的贖回
價錢以中國證券登記結算有限職守公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價錢為
準。本公司永訣捏有東談主的利息所得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
竣事贖回登記日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登記在冊的總共“游
族轉債”捏有東談主。
（三）贖回方法及技巧安排
債”捏有東談主本次贖回的關系事項。
登記日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登記在冊的“游族轉債”。本次
贖回完成后，“游族轉債”將在深交所摘牌；
將通過可轉債托管券商成功劃入“游族轉債”捏有東談主的資金賬戶；
刊登贖回效果公告和“游族轉債”的摘牌公告。
（四）其他事項
籌議部門：證券事務部
磋商電話：021-33671551
磋商郵箱：IR@yoozoo.com
四、其他需要評釋的事項
（一）“游族轉債”捏有東談壟斷理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公
司進行轉股呈報。具體轉股操作建議債券捏有東談主在呈報前籌議開戶證券公司；
（二）可轉債轉股最小呈報單元為 1 張，每張面額為 100.00 元，轉換成股
份的最小單元為 1 股；歸攏往來日內屢次呈報轉股的，將合并預計轉股數目?？?轉債捏有東談主請求轉換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及轉換為 1 股的可轉
債余額，公司將按照深圳證券往來所等部門的關系動作，在可轉債捏有東談主轉股當
日后的 5 個往來日內以現款兌付該部分可轉債票面余額偏激所對應確當期頂住
利息；
（三）當日買進的可轉債當日可請求轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉
股呈報后次一往來日上市指揮，并享有與原股份同等的權利。
五、風險輔導
憑據安排，竣事 2025 年 8 月 27 日收市后仍未轉股的“游族轉債”將被強制
贖回。本次贖回完成后，“游族轉債”將在深交所摘牌。投資者捏有的“游族轉
債”存在被質押或凍結情形的，建議在罷手轉股日前拔除質押或凍結，以免出現
因無法轉股而被強制贖回的情形。
本次“游族轉債”贖回價錢可能與其罷手往來和罷手轉股前的市集價錢存
在較大相反，特提醒捏有東談主防備在限期內轉股。投資者如未實時轉股，可能瀕臨
虧蝕，敬請投資者防備投資風險。
特此公告。
游族蟻集股份有限公司
董事會
