廣發(fā)中證全指原材料往復(fù)型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金
基金家具貴府摘抄更新
編制日歷：2025年6月19日
送出日歷：2025年6月24日
本摘抄提供本基金的費(fèi)力信息，是招募證實(shí)書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀齊備的招募證實(shí)書等銷售文獻(xiàn)。
一、家具簡(jiǎn)略
廣發(fā)中證全指原材料
基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 159944
ETF
基金經(jīng)管東談主 廣發(fā)基金經(jīng)管有限公司 基金托管東談主 中國(guó)銀行股份有限公司
上市往復(fù)所及上 深 圳 證 券 交 易 所
基金合同勝利日 2015-06-25
市日歷 2015-07-06
基金類型 股票型 往復(fù)幣種 東談主民幣
運(yùn)作花式 平素通達(dá)式 通達(dá)頻率 每個(gè)通達(dá)日
運(yùn)轉(zhuǎn)擔(dān)任本基金
基金司理 姚曦 基金司理的日歷
證券從業(yè)日歷 2015-07-29
《基金合同》勝利后，基金份額抓有東談主數(shù)目不悅 200 東談主或者基金財(cái)富
凈值低于 5,000 萬(wàn)元的，基金經(jīng)管東談主應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)解釋中國(guó)證監(jiān)會(huì)；蟻集
其他 20 個(gè)使命日出現(xiàn)前述情形的，基金經(jīng)管東談主應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)證實(shí)原因
并報(bào)送科罰決議。
法律設(shè)施另有王法時(shí)，從其王法。
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 材料 ETF
二、基金投資與凈值發(fā)達(dá)
(一) 投資觀點(diǎn)與投資策略
投資觀點(diǎn) 縝密追蹤標(biāo)的指數(shù)，追求追蹤偏離度和追蹤破綻最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)即中證全指原材料指數(shù)的成份股、備選成
份股（含存托憑據(jù)）。為更好地完畢投資觀點(diǎn)，本基金可一絲投資于
非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板相等他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、
存托憑據(jù)）、新股、債券、權(quán)證、股指期貨、貨幣市集器具及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融器具，但須適合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相干王法。
投資范圍 在建倉(cāng)完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不
低于基金財(cái)富凈值的95%，權(quán)證、股指期貨相等他金融器具的投資比例
依照法律設(shè)施或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的王法實(shí)踐。
如法律設(shè)施或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金經(jīng)管東談主在履
行安妥法子后，不錯(cuò)將其納入投資范圍。
待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相干王法頒布后，基金經(jīng)管東談主可
以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在抑遏風(fēng)險(xiǎn)的前提
下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過(guò)證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提
高投資成果及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)管。屆時(shí)基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)
的風(fēng)險(xiǎn)抑遏原則、具體參與比例限度、用度進(jìn)出、信息表現(xiàn)、估值方
法相等他相做事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的王法相等他相干法律設(shè)施的條目
實(shí)踐，無(wú)需召開基金份額抓有東談主大會(huì)決定。
本基金主要遴薦透頂復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的組成相等權(quán)
重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股相等權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行
相應(yīng)的蛻變。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低
于基金財(cái)富凈值的95%。在正常情況下，本基金力圖抑遏投資組合的凈
值增長(zhǎng)率與事跡比較基準(zhǔn)之間的日均追蹤偏離度小于0.2%，年化追蹤
主要投資策略 破綻不跳躍2%。
本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的繁衍金融家具，如
期權(quán)、權(quán)證以相等他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相干
的繁衍器具，包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)管
的原則，以套期保值為觀點(diǎn)，力圖普及投資成果、裁減往復(fù)成本、縮
小追蹤破綻，而非用于投契或用作杠桿器具放大基金的投資。
事跡比較基準(zhǔn) 中證全指原材料指數(shù)
本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于攙雜型基金、債券型基金與貨
幣市集基金。本基金為指數(shù)型基金，主要遴薦透頂復(fù)制法追蹤標(biāo)的指
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
數(shù)的發(fā)達(dá)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市集相同的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見(jiàn)《廣發(fā)中證全指原材料往復(fù)型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金招募證實(shí)書》相等更新文獻(xiàn)
中“基金的投資”。
(二) 投資組結(jié)伴產(chǎn)成就圖表/區(qū)域成就圖表
投資組結(jié)伴產(chǎn)成就圖表
(三) 自基金合同勝利以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期事跡比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、本基金開荒昔時(shí)（2015年）按本質(zhì)存續(xù)期盤算，未按當(dāng)然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金銷售相干用度
其中包含證券往復(fù)所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相干用度。
（二） 基金運(yùn)作相干用度
以下用度將從基金財(cái)富中扣除：
用度類別 收費(fèi)花式/年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方
經(jīng)管費(fèi) 0.50% 基金經(jīng)管東談主、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管東談主
審計(jì)用度 0.00 管帳師事務(wù)所
信息表現(xiàn)費(fèi) 0.00 王法表現(xiàn)報(bào)刊
《基金合同》勝利后與基金相干的訟師費(fèi)、基金
份額抓有東談主大會(huì)用度、基金的證券往復(fù)用度、基
金的銀行匯劃用度、基金相干賬戶的開戶及愛(ài)戴
其他用度 用度等用度，以及按照國(guó)度關(guān)系王法和《基金合 相干工作機(jī)構(gòu)
同》商定，不錯(cuò)在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他用度。
用度類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募證實(shí)
書》或其更新。
注： 1、本基金往復(fù)證券、基金等產(chǎn)生的用度和稅負(fù)，按本質(zhì)發(fā)生額從基金財(cái)富扣除。
最終本質(zhì)金額以基金依期解釋表現(xiàn)為準(zhǔn)（金額單元為東談主民幣元）。
（三） 基金運(yùn)作抽象用度測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在抓有工夫，投資者需支撥的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作抽象費(fèi)率（年化）
注：基金經(jīng)管費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售工作費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作用度以最
近一次基金年報(bào)表現(xiàn)的相干數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與費(fèi)力教唆
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能虧損投老本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)清靜閱讀本基金的《招募證實(shí)書》等銷售文獻(xiàn)。
（1）行業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的主要投資標(biāo)的是原材料行業(yè)，須承受政府戰(zhàn)略變化、行業(yè)景氣度變化等影響原
材料行業(yè)的要素所帶來(lái)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)答復(fù)與股票市集平均答復(fù)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不成透頂代表掃數(shù)股票市集。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均答復(fù)率與掃數(shù)股票市集
的平均答復(fù)率可能存在偏離。
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)錢可能受到政事要素、經(jīng)濟(jì)要素、上市公司盤算氣象、投資者姿首
和往復(fù)軌制等各式要素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
（4）基金投資組合答復(fù)與標(biāo)的指數(shù)答復(fù)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（6）基金份額二級(jí)市集往復(fù)價(jià)錢折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過(guò)靈驗(yàn)的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市集往復(fù)價(jià)錢的折溢價(jià)抑遏在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券往復(fù)所的往復(fù)價(jià)錢受諸多要素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價(jià)錢折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）參考 IOPV 決策和 IOPV 盤算誕妄的風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)管東談主或者基金經(jīng)管東談主托付中證指數(shù)有限公司盤算基金份額參考凈值（IOPV），并
由深圳證券往復(fù)地方往復(fù)時(shí)辰發(fā)布，供投資東談主往復(fù)、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV 與
實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在相反，IOPV 盤算可能出現(xiàn)誕妄，投資東談主若參考 IOPV 進(jìn)行投資
決策可能導(dǎo)致虧損，需投資東談主自行承擔(dān)后果。
（8）退市風(fēng)險(xiǎn)
（9）投資東談主申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分紅份股使用現(xiàn)款替代。因此，投資東談主在進(jìn)
行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買入申購(gòu)所需的充足的成份
股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）投資東談主贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
在投資東談主提交贖回央求時(shí)，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的適合條目的贖回對(duì)價(jià)，可
能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。
另外，基金經(jīng)管東談主可能根據(jù)成份股市值邊界變化等要素蛻變最小申購(gòu)贖回單元，由此可
能導(dǎo)致投資東談主按原最小申購(gòu)贖回單元申購(gòu)并抓有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)贖
回單元一都贖回，而只可在二級(jí)市集賣出一都或部分基金份額。
（11）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)經(jīng)由中，由于市集變化、部分紅份股
流動(dòng)性差等要素，導(dǎo)致投資東談主變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有相反，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
（12）第三方機(jī)構(gòu)工作的風(fēng)險(xiǎn)
（13）申購(gòu)贖回清單現(xiàn)款記號(hào)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)管東談主在進(jìn)行申購(gòu)贖回清單的現(xiàn)款替代記號(hào)設(shè)立時(shí)，將充分研討由此激發(fā)的市集套
利等行徑對(duì)基金份額抓有東談主可能形成的利益損傷。但基金經(jīng)管東談主不成保證極點(diǎn)情況下申購(gòu)贖
回清單現(xiàn)款記號(hào)設(shè)立的透頂合感性。
（14）本基金的稀奇風(fēng)險(xiǎn)還包括追蹤破綻抑遏未達(dá)商定觀點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)罷手
工作的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)等。
（1）市集風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)管風(fēng)險(xiǎn)；（3）事跡談德風(fēng)險(xiǎn)；
（4）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）本基金法律文獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）費(fèi)力教唆
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金召募的核準(zhǔn)，并不標(biāo)明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出本體性判斷或
保證，也不標(biāo)明投資于本基金莫得風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)管東談主依照恪盡責(zé)守、真摯信用、嚴(yán)慎起勁的原則經(jīng)管和詐欺基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額抓有東談主和基金合同確當(dāng)事東談主。
基金家具貴府摘抄信息發(fā)生緊要變更的，基金經(jīng)管東談主將在三個(gè)使命日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金經(jīng)管東談主每年更新一次。因此，本文獻(xiàn)內(nèi)容比擬基金的本質(zhì)情況可能存在一
定的滯后，如需實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確得到基金的相干信息，敬請(qǐng)同期憐惜基金經(jīng)管東談主發(fā)布的相干臨時(shí)
公告及依期解釋等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議科罰處理花式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相干章節(jié)。
五、其他貴府查詢花式
以下貴府詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828 或
（1） 《廣發(fā)中證全指原材料往復(fù)型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（2） 《廣發(fā)中證全指原材料往復(fù)型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金托管公約》
（3） 《廣發(fā)中證全指原材料往復(fù)型通達(dá)式指數(shù)證券投資基金招募證實(shí)書》
（4）依期解釋，包括基金季度解釋、中期解釋和年度解釋
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及討論花式
（7）其他費(fèi)力貴府
